⚠️ Belangrijke Waarschuwing
Voordat we dieper ingaan op leverage trading is het cruciaal om te benadrukken dat deze vorm van handel extreem risicovol is. Met leverage trading kunt u niet alleen uw volledige inleg verliezen, maar in sommige gevallen zelfs meer dan dat. Deze handelsvorm is absoluut niet geschikt voor beginners en vereist gedegen kennis, ervaring en een sterke emotionele controle.
Leverage trading, ook wel bekend als handelen met hefboom, stelt traders in staat om posities te openen die groter zijn dan hun daadwerkelijke kapitaal. In essentie ‘leent’ u geld van de exchange om grotere trades te kunnen maken. Als je actief bent in Cryptocurrencies dan heb je er waarschijnlijk al eens iets over gehoord. In dit artikel gaan we even terug naar de basis.
Wat is leverage trading precies? En waar kan je nog met leverage traden in Nederland? Dat lees je hieronder!
Wat is Leverage Trading?
Stel, u heeft €1.000 aan kapitaal en gebruikt een hefboom van 10x. Dit betekent dat u kunt handelen alsof u €10.000 heeft. Deze verhoogde handelscapaciteit kan leiden tot grotere winsten, maar – en dit is cruciaal om te begrijpen – ook tot evenredig grotere verliezen.
Waarom is Leverage Trading populair?
De cryptocurrency markt staat bekend om zijn volatiliteit en snelle prijsbewegingen. Leverage trading is populair geworden omdat het traders in staat stelt om:
- Te profiteren van kleine prijsbewegingen
- Zowel bij stijgende als dalende markten winst te maken
- Met een bescheiden kapitaal toch betekenisvolle posities in te nemen
Echter, deze mogelijkheden komen met een belangrijke kanttekening: de cryptocurrencymarkt is al volatiel van zichzelf, en het gebruik van leverage vergroot deze volatiliteit voor uw persoonlijke trades nog eens exponentieel.
De Basics van Leverage Trading
We nemen je even mee naar de basis van leverage trading. Hoe werkt zo een hefboom nou precies, en hoe vertaald zich dit naar winst en verlies?
Hoe Werkt een Hefboom?
Een hefboom (leverage) stelt u in staat om met een relatief klein bedrag een veel grotere positie te openen. Dit werkt als een soort tijdelijke lening van de exchange. De meest voorkomende hefbomen in crypto zijn 2x, 5x, 10x, 20x, 50x en 100x.
Praktisch Rekenvoorbeeld
Laten we dit verduidelijken met een concreet voorbeeld:
Zonder hefboom:
- U heeft €1.000 om te investeren
- Bitcoin stijgt met 10%
- Uw winst: €100 (10% van €1.000)
Met 5x hefboom:
- U heeft €1.000 om te investeren
- U opent een positie ter waarde van €5.000 (5x €1.000)
- Bitcoin stijgt met 10%
- Uw winst: €500 (10% van €5.000)
Let op: Dit werkt ook andersom. Als Bitcoin 10% daalt, verliest u bij 5x hefboom €500 in plaats van €100.
We kwamen onderstaande filmpje op Youtube tegen waarbij een aantal traders met leverage wordt geliquideerd. Het gaat hier overigens om leverage trading met aandelen. De emoties van de traders zijn goed terug te zien.
Verschil Tussen Spot Trading en Leverage Trading
Er zit een groot verschil tussen Spot trading en Leverage trading. Dit komt voornamelijk doordat je bij Leverage trading gebruikt maakt van geleend geld.
Spot Trading
- U koopt daadwerkelijk de cryptocurrency
- U bezit de coins
- Maximaal verlies is uw inleg
- Geen tijdsdruk
- Geschikt voor ‘hodlen’
Leverage Trading
- U handelt in afgeleide producten
- U bezit geen daadwerkelijke coins
- Verlies kan groter zijn dan inleg
- Vaak tijdsgebonden (bij futures)
- Liquidatierisico bij te grote verliezen
Margin, Liquidatie en Maintenance Margin?
Als je al eens gekeken hebt naar Leverage trading, dan ben je waarschijnlijk termen als ‘liquidatie’ of ‘Margin’ wel eens tegenkomen, maar wat betekend dit nou precies?
Margin
Dit is het bedrag dat u als onderpand inlegt om een leveraged positie te kunnen openen. Bij een hefboom van 10x is uw margin 10% van de totale positiegrootte.
Liquidatie
Wanneer uw verliezen te dicht bij uw margin komen, zal de exchange uw positie automatisch sluiten (liquideren) om te voorkomen dat u meer verliest dan uw inleg.
Maintenance Margin
Het minimumbedrag dat in uw account moet blijven om uw positie open te houden. Als u hieronder komt, riskeert u liquidatie.
Rekenvoorbeeld Liquidatie
Bij een 10x hefboom:
- Inleg: €1.000
- Positiegrootte: €10.000
- Liquidatieprijs: Ongeveer -10% vanaf openingsprijs
- Want: 10% verlies × 10x hefboom = 100% van uw margin
Dit betekent dat als de prijs 10% beweegt tegen uw positie in, uw volledige inleg verloren gaat.
Long en Short Posities
Bij het handelen met leverage zitten traders altijd in een Long of een Short positie. Bij een Long positie verwacht je dat de prijs gaat stijgen, en bij een Short positie verwacht je dat de prijs gaat dalen. We leggen het hieronder nog wat beter uit met een aantal voorbeelden:
Long Positie
Een long positie openen betekent dat u speculeert op een prijsstijging.
Voorbeeld Long Trade:
- U opent een long positie in Bitcoin bij €30.000 met €1.000 en 5x hefboom
- Totale positiegrootte: €5.000
- Als Bitcoin stijgt naar €31.500 (5% stijging):
- Zonder hefboom: €50 winst
- Met 5x hefboom: €250 winst (5% × 5)
Short Positie
Bij een short positie speculeert u op een prijsdaling.
Voorbeeld Short Trade:
- U opent een short positie in Bitcoin bij €30.000 met €1.000 en 5x hefboom
- Als Bitcoin daalt naar €28.500 (5% daling):
- Zonder hefboom: €50 winst
- Met 5x hefboom: €250 winst (5% × 5)
Onderstaand filmpje legt in iets meer dan 3 minuten uit wat nou precies Long en Short traden inhoud (wel gericht op traditionele aandelen). Voor het stukje over Short traden is interessant, en geeft duidelijk aan hoe dit precies in zijn werk gaat.
Waar kun je in Nederland Leverage Traden?
Het wordt in Nederland steeds lastiger om met Leverage in Crypto te traden. Dit komt voornamelijk door diverse Europese richtlijnen die langzaam maar zeker worden geforceerd.
Hieronder een aantal exchanges waarbij het nog mogelijk is om met Leverage te traden.
Meer over leverage traden in Nederland lees je in ons artikel hierover.
Tips voor Succesvolle Leverage Trading
Mocht je nog nooit gebruik hebben gemaakt van leverage trading dan is het belangrijk om onderstaande tips te gebruiken.
- Risicomanagement is het meest belangrijk
Gebruik nooit meer dan 1-2% van uw portfolio per trade
Bereken altijd uw maximale verlies vooraf
Zet altijd een stop-loss
Gebruik geen geleend geld
Handel nooit met geld dat u niet kunt verliezen
- Emotioneel Management
Volg uw trading plan strikt
Handel niet uit FOMO (Fear Of Missing Out)
Accepteer verliezen als onderdeel van trading
Neem regelmatig pauzes
Handel niet onder invloed van sterke emoties
- Position Sizing
Begin klein met nieuwe strategieën
Verhoog posities alleen bij bewezen succes
Verdeel risico’s over meerdere trades
Pas positiegrootte aan op basis van volatiliteit
En dan nog dit
Leverage trading in cryptocurrencies biedt zowel kansen als uitdagingen voor Nederlandse traders. Doorheen dit artikel hebben we gezien dat het een krachtig instrument kan zijn voor ervaren traders, maar ook significante risico’s met zich meebrengt die niet onderschat mogen worden.
De belangrijkste les die we kunnen trekken is dat succesvol leverage trading niet draait om snelle winsten, maar om consistente en weloverwogen beslissingen. Het is essentieel om te begrijpen dat zelfs de meest ervaren traders tijd nodig hadden om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun strategieën te perfectioneren.
Voor beginners is het cruciaal om klein te beginnen. Start met een demo account en gebruik lage hefbomen wanneer u overgaat naar echt geld. Het is verleidelijk om direct met hoge hefbomen te werken vanwege de potentiële winsten, maar dit leidt vaak tot snelle verliezen. Neem de tijd om de markt te leren kennen en ontwikkel eerst een solide begrip van technische analyse en risicomanagement.
De Nederlandse cryptomarkt blijft zich ontwikkelen, met steeds meer regulering en professionalisering. Dit biedt traders een veiligere omgeving om in te handelen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en regelgeving.
Tot slot is het belangrijk om realistisch te blijven over wat mogelijk is met leverage trading. Hoewel de potentiële winsten aantrekkelijk zijn, komt succes meestal door consistent kleine winsten te behalen in plaats van te jagen op de ‘grote klapper’. Discipline, geduld en emotionele controle zijn minstens zo belangrijk als technische kennis.
Voor het schrijven van dit artikel hebben wij diverse bronnen geraadpleegd:
